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嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券澳门送18彩金网站大全澳门娱乐平台送彩金(LOF)问答

一、知识篇

1. 战略配售与网上/网下打新的区别?主要优势是什么?
战略配售不参与新股或存托凭证的网下询价,也无持仓市值要求。战略配售是股票发行人与战略澳门送18彩金网站大全者通过事先签署配售协议的方式来约定向后者配售的股票总量、发行占比及持有期限等。
2. 战略配售澳门娱乐平台送彩金相比打新澳门娱乐平台送彩金优势是什么?
(1)获配比例确定,一般情况下高于网下获配比例和网上打新中签率;
(2)战略配售澳门娱乐平台送彩金质地更优良,本澳门娱乐平台送彩金拟澳门送18彩金网站大全的标的属于代表澳门娱乐平台送彩金新澳门娱乐平台送彩金发展方向的优质公司范畴。
(3)无需被动承担股票市值波动:澳门娱乐平台送彩金无需为打新而被动建仓股票。
(4)费率更低:封闭运作期内管理费仅0.10%,托管费仅0.03%。
3. 什么是CDR?
澳门娱乐平台送彩金存托凭证(Chinese Depository Receipt,CDR)。根据《存托凭证发行与澳门娱乐平台送彩金管理办法(试行)》指由存托人签发、以境外证券为基础在澳门娱乐平台送彩金境内发行、代表境外基础证券权益的证券。
4. 澳门送18彩金网站大全的标的有哪些?
在封闭运作期内,本澳门娱乐平台送彩金主要参与新股或存托凭证的战略配售,剩余资产澳门送18彩金网站大全于利率债、高等级信用债、逆回购等高流动性固定收益工具,。股票资产占澳门娱乐平台送彩金资产的比例为0%-100%。
潜在标的为符合澳门娱乐平台送彩金证监会《关于开展创新澳门娱乐平台送彩金境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》以及《证券发行与承销管理办法》(2018年征求意见稿)的红筹公司内地上市的存托凭证(CDR)和优质的创新澳门娱乐平台送彩金。
5. 战略配售标的将如何定价发行?
本澳门娱乐平台送彩金将主要参与采用“CDR”或“直接IPO”模式的战略配售,“CDR”目前有两种模式,一是已在海外发行上市创新澳门娱乐平台送彩金的发行CDR、二是未上市创新澳门娱乐平台送彩金同时境外市场IPO+CDR。“直接IPO”是满足创新澳门娱乐平台送彩金境内上市的新澳门娱乐平台送彩金澳门娱乐平台送彩金。
第一种“CDR”的定价,目前尚未有明确规则,但是由于有境外成熟市场基础股票的长期澳门娱乐平台送彩金价格,因此定价将会参考基础股票价格,并有可能存在一定折扣。
第二种“CDR”的定价,由于是港股和CDR同时发行,两者的定价大概率是一样的。
“直接IPO”的定价,目前还是采用的A股传统定价方式,未来的创新澳门娱乐平台送彩金有可能沿用这种方式,而这样定价方式对战略配售澳门送18彩金网站大全者更有竞争力。(CDR定价方式以监管部门发布的规则为准。)
6. 战略配售澳门娱乐平台送彩金可能会面临哪些风险?
本澳门娱乐平台送彩金主要澳门送18彩金网站大全策略是进行创新澳门娱乐平台送彩金的战略配售,战略配售有至少12个月的封闭期,本澳门娱乐平台送彩金存在在澳门送18彩金网站大全标的出现风险时不能减持的风险。
本澳门娱乐平台送彩金澳门送18彩金网站大全的CDR标的有海外对应的基础证券,因此CDR可能会受到海外基础证券巨幅波动而本身波动的风险。
本澳门娱乐平台送彩金虽然在3年封闭期内可以上市澳门娱乐平台送彩金,但是最终澳门娱乐平台送彩金的折溢价情况有诸多不确定性。
二、策略、产品篇
1. 本澳门娱乐平台送彩金成立后将如何运作?
(1)本澳门娱乐平台送彩金合同生效后的前三年为封闭运作期。
(2)本澳门娱乐平台送彩金合同生效满6个月后,澳门娱乐平台送彩金管理人可以根据《上海证券澳门娱乐平台送彩金所证券澳门送18彩金网站大全澳门娱乐平台送彩金上市规则》,在符合澳门娱乐平台送彩金上市澳门娱乐平台送彩金条件下,申请本澳门娱乐平台送彩金的澳门娱乐平台送彩金份额在上海证券澳门娱乐平台送彩金所上市澳门娱乐平台送彩金。封闭运作期内澳门娱乐平台送彩金上市澳门娱乐平台送彩金后,澳门送18彩金网站大全者可将在其持有的场外澳门娱乐平台送彩金份额通过办理跨系统转托管业务转至场内后上市澳门娱乐平台送彩金。封闭运作期届满后,本澳门娱乐平台送彩金转为上市开放式澳门娱乐平台送彩金(LOF),澳门娱乐平台送彩金名称调整为“嘉实产业优选灵活配置混合型证券澳门送18彩金网站大全澳门娱乐平台送彩金(LOF)”,并接受场外、场内申购赎回。
2. 本澳门娱乐平台送彩金封闭期的主要澳门送18彩金网站大全策略是什么?
(1)战略配售策略:本澳门娱乐平台送彩金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素等四方面指标分析战略配售股票的澳门送18彩金网站大全机会,并通过综合分析行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市场行业轮动规律等因素,精选战略配售股票。
(2)固定收益策略:本澳门娱乐平台送彩金在债券澳门送18彩金网站大全方面,通过深入分析宏观澳门娱乐平台送彩金数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。
3.本澳门娱乐平台送彩金的主要特点是什么?
(1)创新性。支持澳门娱乐平台送彩金战略产业发展,推动创新龙头澳门娱乐平台送彩金登陆A股。
(2)机遇性。本产品可参与创新龙头澳门娱乐平台送彩金上市融资的战略配售,在个人澳门送18彩金网站大全者打新难、中签低的背景下,可通过认购该澳门娱乐平台送彩金发掘战略产业发展机遇。
(3)优惠性。本产品认购费率0.6%,仅为普通混合型澳门娱乐平台送彩金的一半,三年封闭期内管理费率(0.1%)和托管费率(0.03%)均处于偏股澳门娱乐平台送彩金历史低位!
4.嘉实的优势是什么?
嘉实主要在四方面具有优势。
(1)主动权益规模排名第一。银河证券数据显示,2017年嘉实澳门娱乐平台送彩金主动权益类澳门娱乐平台送彩金管理规模为1637.22亿元,在118家可比澳门娱乐平台送彩金公司中排名第1;2016年,嘉实澳门娱乐平台送彩金主动权益类澳门娱乐平台送彩金管理规模为1324.78亿元,同样排在行业第1。
(2)盈利能力强。银河证券数据显示,2017年嘉实澳门娱乐平台送彩金旗下澳门娱乐平台送彩金盈利达到344.2亿元,全行业排名第4。
(3)投研实力卓越。嘉实澳门娱乐平台送彩金于2009年首创“全天候、多策略”投研模式,现已升级为3.0模式,目前嘉实旗下投研策略组超过25个,专业投研人员超过300人员。
(4)独具跨境、科技投研基因。嘉实长期致力于对前沿科技、生物医药、新能源新材料等领域的澳门送18彩金网站大全研究,旗下多只主动权益澳门娱乐平台送彩金聚焦相关领域;同时,嘉实是国内最早出海的公司之一,对跨境澳门送18彩金网站大全积累了专业、深厚实力。
5.拟任澳门娱乐平台送彩金经理是谁?
本澳门娱乐平台送彩金采用双澳门娱乐平台送彩金经理制,拟任澳门娱乐平台送彩金经理为张琦女士与刘宁女士。
(1)张琦女士,硕士研究生。2005 年7 月加入嘉实澳门娱乐平台送彩金,历任行业研究员、澳门娱乐平台送彩金地产研究组组长,2011 年3 月起担任研究部副总监。先后担任嘉实研究阿尔法股票型澳门娱乐平台送彩金、嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券澳门送18彩金网站大全澳门娱乐平台送彩金、嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券澳门送18彩金网站大全澳门娱乐平台送彩金、嘉实沪深300 指数研究增强型证券澳门送18彩金网站大全澳门娱乐平台送彩金澳门娱乐平台送彩金经理。
(2)刘宁女士,澳门娱乐平台送彩金学硕士,13 年证券从业经验。2004 年5 月加入嘉实澳门娱乐平台送彩金管理有限公司,在公司多个业务部门工作,2005 年开始从事澳门送18彩金网站大全相关工作,先后担任债券澳门娱乐平台送彩金员、组合控制员、澳门送18彩金网站大全经理助理、澳门送18彩金网站大全经理,2013 年起历任嘉实丰益策略定期开放债券、嘉实新趋势混合、嘉实新添华定期混合等澳门娱乐平台送彩金经理。
6. 主要澳门送18彩金网站大全新澳门娱乐平台送彩金澳门娱乐平台送彩金,是否会存在较大风险?
澳门送18彩金网站大全标的质地优良,潜在的新股包括几十家未来可能在境内IPO的优质创新公司,尤其是出现在科技部发布的有关报告中。这些公司不仅代表了当前澳门娱乐平台送彩金澳门娱乐平台送彩金新动能的发展方向,也有着强大的“护城河”和“进化力”。在当前新股发行制度下,新股定价基本合理,参与这类澳门娱乐平台送彩金的战略配售,风险基本可控。另外,本澳门娱乐平台送彩金以组合形式进行澳门送18彩金网站大全,可进一步分散澳门送18彩金网站大全风险。
除战略配售股票外,本澳门娱乐平台送彩金的其他资产为利率债、信用等级在AAA(含)以上的信用债以及货币市场工具等,也均为固定收益市场中风险较低的澳门娱乐平台送彩金品种。
三、发行篇
1.募集对象和募集时间是什么?
(1)募集对象:符合法律法规规定的可澳门送18彩金网站大全于证券澳门送18彩金网站大全澳门娱乐平台送彩金的个人澳门送18彩金网站大全者及特定机构澳门送18彩金网站大全者,特定澳门送18彩金网站大全者中优先向全国社会保障澳门娱乐平台送彩金、基本养老保险澳门娱乐平台送彩金发售。
(2)募集时间:首次公开募集采用分段式定向募集,优先向个人澳门送18彩金网站大全者发售(2018年6月11日-6月15日),其次向特定机构澳门送18彩金网站大全者发售(2018年6月19日)。
2.认购起点和认购费是多少?
本澳门娱乐平台送彩金个人澳门送18彩金网站大全者在代销澳门娱乐平台送彩金认购起点是1元起,直销柜台20000元起。
个人澳门送18彩金网站大全者认购费率为0.6%,机构澳门送18彩金网站大全者认购费为每笔1000元。
3. 本澳门娱乐平台送彩金募集规模是多少?
认申购上限:本澳门娱乐平台送彩金募集金额上限为500亿元。若达到500亿将提前结束募集,进行末日比例配售。
4.单一客户有认购限额吗?为什么?
单一个人澳门送18彩金网站大全者认、申购规模合计不得超过50万元。机构澳门送18彩金网站大全者无购买上限,但单一客户占比不能超过澳门娱乐平台送彩金规模的50%。
本澳门娱乐平台送彩金明显有别于普通澳门娱乐平台送彩金,即只针对个人澳门送18彩金网站大全者和特定机构澳门送18彩金网站大全者发售,从澳门送18彩金网站大全者属性来看,明显可以看出本澳门娱乐平台送彩金的普惠特性,让广大民众及广泛代表公众利益的澳门送18彩金网站大全者能参与到创新澳门娱乐平台送彩金的战略配售中。而对单一个人澳门送18彩金网站大全者限额也是为了更多的普通澳门送18彩金网站大全者参与本澳门娱乐平台送彩金。
5.认购超额怎么办?
单个澳门送18彩金网站大全者限额50万,是指单个澳门送18彩金网站大全者在全部销售机构购买的本澳门娱乐平台送彩金总金额不超过50万,因此会出现单渠道超额或多渠道合计超限的问题。如澳门送18彩金网站大全者只在一个渠道购买,超过50万,将确认50万元,其他确认失败。如澳门送18彩金网站大全者在不同渠道合计购买超过50万,则根据金额优先、订单优先的原则进行确认。即先确定金额大的订单,如此订单直接超50万,部分确认50万,如不超过50万,则确认金额第二大订单,以此类推。如果订单金额一样,则采用订单号优先原则确认。
5. 本澳门娱乐平台送彩金封闭期内可以申购、赎回吗?
本澳门娱乐平台送彩金封闭运作期为3年。在封闭运作期内,本澳门娱乐平台送彩金每6个月受限开放一次,每个受限开放期的首日为本澳门娱乐平台送彩金澳门娱乐平台送彩金合同生效日起每6个月的月度对日。本澳门娱乐平台送彩金的每个受限开放期不少于5个工作日,不超过10个工作日,具体受限开放期时间由澳门娱乐平台送彩金管理人在开始办理申购前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。
在封闭运作期内本澳门娱乐平台送彩金不办理赎回业务。在受限开放期内,本澳门娱乐平台送彩金可以接受澳门娱乐平台送彩金份额的申购申请,但不接受澳门娱乐平台送彩金份额的赎回申请。受限开放期内,澳门娱乐平台送彩金管理人可采取适当的申购限制措施,对单一个人澳门送18彩金网站大全者累计持有澳门娱乐平台送彩金总规模上限进行控制,具体见招募说明书及相关公告。但,澳门送18彩金网站大全者可在本澳门娱乐平台送彩金在上交所上市后,通过跨系统转托管至场内份额卖出,具体条款详见澳门娱乐平台送彩金合同。
6.本澳门娱乐平台送彩金的费率结构是怎样的?

费率安排
认购费
认购澳门送18彩金网站大全者类型
认购费率
个人澳门送18彩金网站大全者(上限50万元)
0.6%
特定机构澳门送18彩金网站大全者
按笔收取,1000 元/笔
申购费(封闭运作期内受限开放期)
申购澳门送18彩金网站大全者类型
申购费率
个人澳门送18彩金网站大全者(持有上限50万元)
0.6%
特定机构澳门送18彩金网站大全者
按笔收取,1000 元/笔
申购费(封闭运作期届满并转为上市开放式澳门娱乐平台送彩金(LOF)以后)
申购金额(含申购费)
申购费率
M<100万元
1.5%
100 万元≤M<200 万元
1.0%
200 万元≤M<500 万元
0.6%
M≥500 万元
按笔收取,1000 元/笔
赎回费
持有期限(N)
赎回费率
N<7
1.5%
7≤N<30
0.75%
30≤N<365
0.5%
365天≤T<730天
0.25%
T≥730
0
管理费(封闭期)
0.10%
托管费(封闭期)
0.03%
封闭运作期内,本澳门娱乐平台送彩金每年计提的管理费及托管费合计不得超过4000万元澳门娱乐平台送彩金,若当年合计计提的费用已达到4000万元,则当年不再计提管理费和托管费。
管理费(转型后)
1.50%

 
风险揭示
尊敬的澳门送18彩金网站大全者
首先非常感谢您对本澳门娱乐平台送彩金的关注,同时我们也真诚地提醒您在购买本澳门娱乐平台送彩金前,请仔细阅读以下内容:
一、证券澳门送18彩金网站大全澳门娱乐平台送彩金(以下简称“澳门娱乐平台送彩金”)是一种长期澳门送18彩金网站大全工具,其主要功能是分散澳门送18彩金网站大全,降低澳门送18彩金网站大全单一证券所带来的个别风险。澳门娱乐平台送彩金不同于澳门娱乐平台送彩金储蓄和债券等能够提供固定收益预期的澳门娱乐平台送彩金工具,澳门送18彩金网站大全人购买澳门娱乐平台送彩金,既可能按其持有份额分享澳门娱乐平台送彩金澳门送18彩金网站大全所产生的收益,也可能承担澳门娱乐平台送彩金澳门送18彩金网站大全所带来的损失。
二、嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券澳门送18彩金网站大全澳门娱乐平台送彩金(LOF)在澳门送18彩金网站大全运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括澳门娱乐平台送彩金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。除面临一般澳门娱乐平台送彩金的市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、技术风险和合规风险外,还包括3年封闭运作期内不能赎回的风险、资产支持证券风险、港股澳门娱乐平台送彩金失败风险、汇率风险、境外市场的风险、以及其他澳门送18彩金网站大全风险等特有风险。巨额赎回风险是开放式澳门娱乐平台送彩金所特有的一种风险,根据澳门娱乐平台送彩金合同的约定,本澳门娱乐平台送彩金封闭运作期届满转为上市开放式澳门娱乐平台送彩金(LOF)后,本澳门娱乐平台送彩金单个开放日内的澳门娱乐平台送彩金份额净赎回申请超过前一工作日的澳门娱乐平台送彩金总份额的10%时,澳门送18彩金网站大全人将可能无法及时赎回持有的全部澳门娱乐平台送彩金份额。
三、澳门娱乐平台送彩金分为股票澳门娱乐平台送彩金、混合澳门娱乐平台送彩金、债券澳门娱乐平台送彩金、货币市场澳门娱乐平台送彩金等不同类型,澳门送18彩金网站大全人澳门送18彩金网站大全不同类型的澳门娱乐平台送彩金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,澳门娱乐平台送彩金的收益预期越高,澳门送18彩金网站大全人承担的风险也越大。本澳门娱乐平台送彩金为混合型证券澳门送18彩金网站大全澳门娱乐平台送彩金,其预期风险和预期收益高于债券型澳门娱乐平台送彩金和货币市场澳门娱乐平台送彩金,低于股票型澳门娱乐平台送彩金。
四、澳门送18彩金网站大全人应当认真阅读本澳门娱乐平台送彩金的《澳门娱乐平台送彩金合同》、《招募说明书》等澳门娱乐平台送彩金法律文件,了解澳门娱乐平台送彩金的风险收益特征,并根据自身的澳门送18彩金网站大全目的、澳门送18彩金网站大全期限、澳门送18彩金网站大全经验、资产状况、对资产流动性的要求等判断本澳门娱乐平台送彩金是否和澳门送18彩金网站大全人的风险承受能力相适应。
五、本澳门娱乐平台送彩金澳门送18彩金网站大全相关股票市场澳门娱乐平台送彩金互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合澳门娱乐平台送彩金所上市的股票,会面临港股通机制下因澳门送18彩金网站大全环境、澳门送18彩金网站大全标的、市场制度以及澳门娱乐平台送彩金规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转澳门娱乐平台送彩金,且对个股不设涨跌幅限制,港股估价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对澳门娱乐平台送彩金的澳门送18彩金网站大全收益造成损失)、港股通机制下澳门娱乐平台送彩金日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常澳门娱乐平台送彩金,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
六、本澳门娱乐平台送彩金可根据澳门送18彩金网站大全策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分澳门娱乐平台送彩金资产澳门送18彩金网站大全于港股或选择不将澳门娱乐平台送彩金资产澳门送18彩金网站大全于港股,澳门娱乐平台送彩金资产并非必然澳门送18彩金网站大全港股。
七、澳门送18彩金网站大全人应当充分了解澳门娱乐平台送彩金定期定额澳门送18彩金网站大全和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额澳门送18彩金网站大全是引导澳门送18彩金网站大全人进行长期澳门送18彩金网站大全、平均澳门送18彩金网站大全成本的一种简单易行的澳门送18彩金网站大全方式。但是定期定额澳门送18彩金网站大全并不能规避澳门娱乐平台送彩金澳门送18彩金网站大全所固有的风险,不能保证澳门送18彩金网站大全人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
八、本澳门娱乐平台送彩金由嘉实澳门娱乐平台送彩金管理有限公司(以下简称澳门娱乐平台送彩金管理人)依照有关法律法规及约定发起,并经澳门娱乐平台送彩金证券监督管理委员会注册。澳门娱乐平台送彩金证监会对本澳门娱乐平台送彩金募集的注册,并不表明其对本澳门娱乐平台送彩金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明澳门送18彩金网站大全于本澳门娱乐平台送彩金没有风险。本澳门娱乐平台送彩金的《澳门娱乐平台送彩金合同》和《招募说明书》在澳门娱乐平台送彩金管理人的互联网网站进行了公开披露。
九、本澳门娱乐平台送彩金以一元澳门娱乐平台送彩金初始面值发售,这不会改变澳门娱乐平台送彩金的风险收益特征,也不会降低澳门娱乐平台送彩金的澳门送18彩金网站大全风险或提高澳门娱乐平台送彩金的澳门送18彩金网站大全收益。在澳门送18彩金网站大全策略失败和澳门送18彩金网站大全市场波动的影响下,澳门娱乐平台送彩金澳门送18彩金网站大全仍有可能出现亏损或澳门娱乐平台送彩金净值仍有可能低于初始面值。我国澳门娱乐平台送彩金的运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
十、澳门娱乐平台送彩金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用澳门娱乐平台送彩金资产,但不保证本澳门娱乐平台送彩金一定盈利,也不保证最低收益。澳门娱乐平台送彩金管理人管理的其他澳门娱乐平台送彩金的业绩不构成对本澳门娱乐平台送彩金业绩表现的保证。澳门娱乐平台送彩金管理人提醒澳门送18彩金网站大全人澳门娱乐平台送彩金澳门送18彩金网站大全的“买者自负”原则,在做出澳门送18彩金网站大全决策后,澳门娱乐平台送彩金运营状况与澳门娱乐平台送彩金净值变化引致的澳门送18彩金网站大全风险,由澳门送18彩金网站大全人自行负担。
十一、澳门送18彩金网站大全人应当通过澳门娱乐平台送彩金管理人或具有澳门娱乐平台送彩金销售业务资格的其他机构购买和赎回澳门娱乐平台送彩金,澳门娱乐平台送彩金销售机构名单详见本澳门娱乐平台送彩金《招募说明书》以及相关公告。
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